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Si prospetta un 2010 eccitante per il mercato forex

isicreativ — Mon, 04 Jan 2010 13:24:56 +0000

Sebbene i mercati azionari abbiano chiuso l’ultimo giorno di trading del 2009 in territorio negativo, il dollaro americano non si e’ mosso nella stessa direzione contro tutte le valute ed ha guadagnato terreno contro lo yen giapponese e l’euro, ma ha perso punti contro la sterlina. Il 2010 si prospetta come un anno eccitante per il mercato forex, con le Banche Centrali mondiali che renderanno note le strategie di uscita dalle misure di aiuto date alle varie economie e con i tassi che dovrebbero cominciare a salire, in concomitanza della ripresa economica. Questi saranno giorni di attesa, durante i quali si comincerà’ a prestare attenzione ai primi dati del nuovo anno per iniziare a capire che posizioni poter costruire.

Occorrerà’ anche capire qual e’ il miglior time frame sul quale andare ad operare e bisognera’ altrettanto rendersi conto di quanto ci si possa spingere in la’ con le previsioni, in quanto, fino ad ora (parlando degli ultimi mesi), gia’ il 2/3 mesi di proiezione risultavano essere praticamente impossibili da valutare.

Durante le ultime due settimane sono stati rilasciati pochi dati macroeconomici rispetto al consueto ritmo di pubblicazione ed i traders si concentreranno sulle nuove release per impostare ragionamenti che avranno la settimana come periodo temporale discriminante ma che saranno determinanti per i grossi fondi hedge, i mutual funds e gli investitori istituzionali per iniziare a capire che direzione potranno prendere i mercati, che, in attesa, si muovono ancora sostanzialmente in laterale. Osserviamo dunque attentamente le prime reazioni del mercato e soprattutto le condizioni di liquidita’, che quando torneranno alla normalità post-vacanze daranno il via al nuovo anno finanziario.

La mancata rottura di 1.4450, la fine di settimana scorsa, ha portato ad una nuova debolezza del cambio eurodollaro. La situazione ora e’ in attesa di evoluzioni in quanto il cambio si trova equidistante dai due estremi della fascia di range entro cui si muove da meta’ dicembre: i due livelli di attenzione sono 1.4216 e 1.4450.

Oramai il dollaro, nei confronti dello yen, ha rotto la resistenza fondamentale di 92.30 e appare orientato verso livelli molto ambiziosi. L’ultimo livello che ci sentiamo di valutare con attenzione prima di dichiarare oramai la tendenza ”marcatamente rialzista” transita nei pressi di 93.20. Questo e’ dato dalla trendline discendente con origine 101.40, i primi di aprile, e passante per l’altro massimo relativo di agosto, 97.60, a cui dovremo guardare successivamente alla rottura definitiva.

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Sterlina in evidenza sui mercati valutari

In una seduta caratterizzata ancora dal clima festivo, sui mercati valutari spicca il rafforzamento della sterlina rispetto al dollaro e all´euro. Il cable (sterlina/dollaro) passa di mano a 1,6203 (+0,83%) mentre l´euro/sterlina cede lo 0,45% a 0,888.

A sostenere la sterlina i positivi dati macroeconomici della Gran Bretagna resi noti nel corso delle ultime ore. Tra tutti spicca l´indice Pmi di dicembre salito a sorpresa a 54,1 punti, sui massimi degli ultimi 25 mesi.

Sul fronte macro da rilevare che questo pomeriggio verrà reso noto l´indice ISM manifatturiero relativo al mese di dicembre degli Stati Uniti. Si tratta del termometro relativo alla fiducia delle imprese Usa per i prossimi sei mesi: un valore sopra 50 indica un´economia in espansione. La lettura è attesa a 54 punti rispetto ai 53,6 del mese precedente.

Fonte: finanzaonline.com

Il mercato forex attende le cifre del Non-Farm Employment Change

isicreativ — Sat, 07 Nov 2009 21:10:13 +0000

Oggi, gli operatori devono prestare la massima attenzione al rilascio del rapporto del Non-Farm Employment Change. Questo indicatore produce al mercato un’ eccezionale volatilità nelle coppie di valute principali. Il Non-Farm Employment Change, sarà rilasciato alle 13:30 GMT.

Gli operatori possono trovare buone opportunità entrando nel mercato di oggi.

USD – Il Non-Farm Employment Change

Il dollaro non è molto cambiato contro la maggior parte delle sue controparti principali, nel corso della sessione di negoziazione di ieri, un giorno prima di un rapporto chiave sui posti di lavoro del governo, il quale farà luce sullo stato di salute dell’economia statunitense. Durante la giornata di ieri, il USD è sceso leggermente rispetto all’euro, spingendolo al livello di 1,4873. Il dollaro ha sperimentato un comportamento simile contro il GBP, ed ha chiuso al livello di 1,6604. Il dollaro ha visto alcuni rialzi, fino a guadagnare oltre i 50 punti contro lo JPY ed ha chiuso al livello di 90,67.

Il dollaro è sceso nella sessione di negoziazione precedente, dopo che la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse ai minimi record , segnalando cosi’, che i tassi possono rimanere lì per qualche tempo.Inoltre, il dollaro ha perso terreno giovedi, dopo che il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet,ha dato segnali ottimisti su una ripresa nel 2010 ,ed ha accennato una lenta strategia d’uscita, proposta da alcune misure di stimolo di emergenza.

Un’altro indicatore più importante che è stato rilasciato ieri e’ il U.S. Unemployment Claims. Questo numero ha superato il risultato della scorsa settimana, ma non è riuscito a fornire forza al dollaro,in qui gli investitori, attendono a dati chiave,i quali devono essere rilasciati oggi, per poter decidere le loro strategie di trading.

Il rilascio del Non- Farm Employment Change oggi, dovrebbe avere un forte impatto sulla moneta statunitense. Qualsiasi risultato potrebbe essere una sorpresa, ed il dollaro , di conseguenza ,potrebbe andare in entrambe le direzioni. In ogni caso, i commercianti non sono sicuri di come il mercato reagirà ai dati di oggi. Un rapporto debole, potrebbe alimentare l’avversione al rischio, potenziare il Tesoro ed aiutare in realtà il dollaro americano. Poi di nuovo, un risultato migliore del previsto,può essere visto come un segno di rinforzamento dell’economia degli Stati Uniti, e sollevare il dollaro; d’altra parte, potrebbe anche incoraggiare l’assunzione di rischi ed aiutare cosi’ le materie prime, di valute ad alto rendimento.

L’EUR aumenta grazie ai commenti del presidente della ECB, Trichet

L’EUR ha vissuto una sessione di negoziazione rialzista ieri, ed ha apprezzato contro la maggior parte delle suoe principali coppie di valute.La moneta delle 16 nazioni, estende i guadagni rispetto allo yen giapponese durante la sessione di negoziazione di ieri, e scambia al livello di 1,3495, nel bel mezzo di un sell-off del JPY. La moneta europea ha chiuso circa a 100 pips superiore contro la CHF per chiudere la sessione di negoziazione di ieri, al livello di 151,15.

L’euro ha ricevuto una spinta dopo che il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, ha presentato un tono di ottimismo sulla crescita della Euro-Zone, dicendo che l’economia si riprenderà il prossimo anno.

Sia la ECB e sia la banca d’Inghilterra, hanno lasciato giovedì i tassi invariati. Le decisione è stata accolta dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha mantenuto mercoledì gli oneri finanziari vicino allo zero per cento, e mantenuto il suo impegno a tassi bassi per un periodo prolungato.

Guardando avanti fino ad oggi, il più importante indicatore finanziario previsto ad essere rilasciato dall’Europa e’ il Factory Orders tedescho. Gli analisti prevedono che questa cifra diminuera’ leggermente dalla sua precedente lettura. Gli operatori dovranno prestare attenzione agli annunci di oggi,in qui un risultato più forte del previsto, puo’ continuare a sostenere l’euro nel breve termine.

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Le meccaniche del mercato forex

isicreativ — Thu, 05 Nov 2009 01:05:44 +0000

Ora sappiamo che il mercato forex è il più grande mercato del mondo e che il broker o l’istituzione che usiamo per fare trading ottiene le quotazioni da un feed centralizzato o dal sistema Interbank. Allora, come sono fatte queste quotazioni?

Come abbiamo già menzionato le valute sono commerciate ( o ‘tradate’) in coppie e ad ognuna le è assegnato un simbolo. Per lo Yen Giapponese è JPY, per la sterlina Inglese è GBP, per l’Euro è EUR e per il Franco Svizzero è CHF. In tal modo, EUR/USD sarà la coppia Euro-Dollaro. GBP/USD sarà Sterlina-Dollaro e USD/CHF sarà Dollaro-Franco Svizzero e così via. Possiamo osservare che il Dollaro è sempre quotato prima, con poche eccezioni quali la Sterlina, l’Euro, il Dollaro Australiano e il Dollaro Neozelandese. La prima valuta quotata è chiamata la valuta base. Diamo un’occhiata ad alcuni esempi.

Simbolo valuta	Coppia di valute
EUR/USD	Euro / Dollaro USA
GBP/USD	Sterlina Inglese/ Dollaro USA
USD/JPY	Dollaro USA / Yen Giapponese
USD/CHF	Dollaro USA / Franco Svizzero
USD/CAD	Dollaro USA / Dollaro Canadese
AUD/USD	Dollaro Australiano / Dollaro USA
NZD/USD	Dollaro Neozelandese / Dollaro USA

Quando vedremo le quotazioni, noteremo che sono due numeri. Il primo numero è chiamato BID e il secondo ASK. Se prendiamo EUR/USD per esempio possiamo avere 1.4150/1.4155. Il primo numero 1.4150 è il prezzo bid al quale i traders sono preparati a comprare Euro contro Dollari Americani. Il secondo numero 1.4155 è il prezzo ASK al quale i traders sono preparati a vendere Euro contro Dollari Americani. Possiamo notare che c’è una differenza tra i prezzi bid e ask e si chiama spread.

Per continuare l’esempio con la quotazione EUR/USD = >1.4150/1.4155, il prezzo bid 1.4150 significa che 1 Euro = 1.4150 Dollari Americani. Il più piccolo incremento di valuta è il PIP. Se EUR/USD si muove da 1.4150 a 1.4151 questo è un pip. Un pip è l’ultima cifra decimale di una quotazione. Poiché ogni valuta ha il suo proprio valore è necessario calcolare il valore di un pip per quella particolare valuta. Possiamo anche voler calcolare una costante per convertire il tutto in Dollari Americani, magari perché l’account che teniamo è in Dollari USA.

Nelle valute dove il Dollaro USA è quotato prima, il calcolo potrebbe essere così:

Esempio di quotazione: USD/JPY => 116.73 (da notare che USD/JPY solo tiene due cifre decimali, mentre la maggioranza quattro).

Nel caso del JPY, 1 pip potrebbe essere 0.01 quindi:

USD/JPY: (0.01diviso per il tasso di cambio = valore del pip) 0.01/116.73 = 0.0000856

USD/CHF: (0.0001 diviso per il tasso di cambio = valore del pip) così 0.0001/1.4840 = 0.0000673

USD/CAD: (0.0001 diviso per il tasso di cambio = valore del pip) così 0.0001/1.5223 = 0.0001522

I principali attori del mercato forex

isicreativ — Thu, 22 Oct 2009 22:29:09 +0000

I principali attori del mercato forex sono:

Banche centrali e Stati
Banche
Hedge Funds
Corporate business
Privati cittadini
Investitori e speculatori

Vediamoli nel dettaglio:

Banche centrali e Stati

Le politiche implementate dai governi e dalle banche centrali possono giocare un ruolo fondamentale nel mercato forex. Le banche centrali possono avere una parte importante nel controllare il flusso di moneta del Paese al fine di assicurare la stabilità finanziaria.

Banche

Una larga parte del fatturato del forex viene dalle banche. Le grandi banche possono letteralmente scambiare miliardi di dollari al giorno, in sottoforma di servizi ai propri clienti o speculando esse stesse nel mercato.

Hedge Funds

Come sappiamo, il mercato forex può essere estremamente liquido, cosa che rende desiderabile il trading su di esso. Gli Hedge Funds hanno allocato in quantità sempre maggiori porzioni dei loro portafogli per speculare sul mercato forex.

Corporate business

Il mercato del forex è composto principalmente da scambi internazionali. Molte compagnie devono importare o esportare beni da differenti paesi intorno al mondo. Il pagamento per questi beni e servizi può essere fatto e ricevuto in valute differenti. Molti miliardi di dollari sono scambiati tutti i giorni per facilitare il commercio. Il timing di queste transazioni puó affettare drammaticamente il bilancio di una compagnia.

Privati cittadini

Anche il privato cittadino oggigiorno gioca una parte nel mondo del forex. Ogni volta che va in vacanza oltreoceano normalmente ha bisogno di comprare valuta di quel paese e cambiarlo di nuovo nella propria valuta al ritorno. Inconsapevolmente, questa persona sta di fatto facendo trading di valuta. Può anche comprare beni e servizi mentre è oltreoceano e il suo gestore di carte di credito deve riconvertire quelle vendite nella sua valuta di base per addebitargliele.

Investitori e speculatori

Dobbiamo qui definire gli speculatori e gli investitori con la differenza che un investitore ha un orizzonte temporale più largo nel quale spera che i suoi investimenti fruttino profitto. Senza contare il fatto che entrambi speculatori e investitori dovranno avvicinarsi al forex market.

Le previsioni del mercato forex

isicreativ — Wed, 10 Jun 2009 20:51:24 +0000

Nell’ultima ottava, sui mercati probabilmente la novità principale riguarda l’ulteriore deprezzamento del dollaro, mentre per quanto attiene allo scenario macro, va rimarcata la conferma del recupero dai minimi degli indici dei Direttori degli acquisti (Pmi) di manifattura e servizi in Europa. La situazione economica sta migliorando, lo ha ammesso anche il Presidente della Banca centrale europea, ma forse siamo vicini ad un ulteriore passo in avanti.
La fiducia che si sta diffondendo sui mercati si fonda, come detto, sulle statistiche economiche e soprattutto sugli indici anticipatori: questa settimana hanno confermato il rallentamento nella contrazione dell’economia nell’Area euro gli indici dei Direttori degli acquisti (Pmi) di manifattura e servizi, che nella maggior parte dei casi sono anche stati rivisti al rialzo in seconda lettura.
Per quanto riguarda le Banche centrali, in settimana si sono svolti gli incontri della Banca centrale europea e della Banca d’Inghilterra: entrambe hanno confermato il livello dei tassi di interesse ufficiali (rispettivamente 1,0% per il tasso repo Bce e 0,50% per il tasso base della BoE). La Bce ha reso noto che acquisterà fino a 60 miliardi di covered bond sul mercato dell’euro, sia primario che secondario: il piano verrà attuato a partire dal prossimo luglio e terminerà a giugno del 2010. Il Presidente Trichet ha commentato che le indagini congiunturaliconfermano che il declino rallenterà molto nel corso del secondo semestre di quest’anno, ma sarò necessario attendere la metà del 2010 per tornare ad avere tassi di crescita positivi.
Sul mercato interbancario, le prove di normalizzazione del mercato trovano alcune difficoltà ad affermarsi: il tasso Eonia è tornato infatti ben al di sotto del tasso di riferimenti repo Bce. Restano invece mediamente stabili le quotazioni dei tassi a scadenza che si confermano tutte, con l’eccezione del tasso con scadenza ad un mese, su livelli superiori al tasso repo Bce. Sui mercati valutari rimane forte il condizionamento del ritorno degli investitori verso asset più rischiosi: i movimenti sono influenzati dalle operazioni di finanziamento e di carry trade con il dollaro e lo yen che mantengono una debolezza di fondo mentre la divisa unica resta forte.
Nuovo massimo di periodo per il cross eur/usd, che resta in prossimità dei massimi di fine 2008 in area 1,40-1,42 punti dopo aver fatto segnare 1,434 punti. Il cross resta su livelli di ipercomprato con l’oscillatore Rsi intorno ai 70punti. La rottura della trendiline ribassista di medio periodo che unisce i massimi decrescenti indica una prosecuzione della tendenza rialzista dopo una pausa di consolidamento con un test dei massimi di fine anno e possibile escursione fino a 1,45 punti.

Fonte: trend-online.com

Euro recupera su dlr su borse positive, attesa Beige Book

La moneta unica segna in mattinata un leggero rialzo sul dollaro mentre la risalita delle borse europee attenua la richiesta di investimenti considerati
più sicuri.

A pesare sul biglietto verde è l’incertezza sulle prospettive economiche degli Stati Uniti: gli investitori restano in attesa di conoscere nel pomeriggio il contenuto del Beige Book della Federal Reserve che rivelerà le condizioni
economiche di singole zone statunitensi.

L’euro/sterlina si avvicina invece a scambiare ai minimi dell’anno a 85,70/75 pence. Secondo gli analisti tecnici di Seb i target successivi sarebbero a 85 pence e a 81,90 pence.

Sul fronte asiatico è preoccupante, secondo un portavoce del maggiore partito giapponese all’opposizione, la forza dello yen.

“Per molte aziende potrebbe essere difficile restare in positivo se mantengono la produzione in Giappone. Da quanto ho sentito dal settore privato, il dollaro a 100 yen è al limite”, ha commentato Masaharu Kakagawa, portavoce del partito democratico giapponese.

Fonte: it.reuters.com

Aggiornamenti dal mercato: USDCAD e USDJPY

isicreativ — Thu, 28 May 2009 17:23:26 +0000

Trading sul forex: USD-CAD

Il $cad oscilla in questi giorni in maniera strana, poco tecnica e molto emotiva. Dopo aver toccato ieri un minimo a 1.1097, si è ripreso nella tarda serata e ha toccato un massimo durante la notte in Asia a 1.1256. Gli indicatori intraday, dopo aver formato una nuova divergenza positiva, sono usciti dalla zona di ipervenduto e si trovano attualmente in zona neutra. Quelli giornalieri sono sempre nella parte bassa della banda di oscillazione e pure in divergenza positiva. La prossima resistenza dell’attuale rialzo in corso è alla media mobile a 50 gg di breve che passa a 1.1270 e se superata darà quale successivo obiettivo la linea di resistenza statica e massimo di martedì a 1.1354. Il $cad si trova in questo momento su una linea di trend di breve che passa in area 1.1200. Sotto questo livello il $cad potrebbe ritornare verso 1.1150 e 1.1100. Sul medio termine (grafico giornaliero) il $cad ha attivato un doppio top con obiettivo in area 1.1000. La media mobile a 50 gg di medio passa oggi a 1.1765.
Per la giornata odierna acquisterei in area 1.1200 con stop sotto 1.1100.

Fonte: http://www.trend-online.com/?stran=izbira&p=fxe&id=220503

Trading sul forex: USD-JPY

A parte una leggera discesa ieri sotto l’area di 95.00, dopo la pubblicazione di dati economici USA, il $jpy è riuscito a raggiungere gli obiettivi attesi a 96.17 e a 97.05. I livelli di resistenza superati fanno ora da supporto a 96.72, 96.17, 95.55 e 95.00. La media mobile a 50 gg di breve fa da ulteriore supporto a 95.08, mentre quella di medio termine è il prossimo ostacolo da superare a 97.15. Gli indicatori intraday hanno raggiunto la parte della banda di oscillazione, mentre quelli giornalieri hanno cominciato a correggere la divergenza positiva e si trovano attualmente in zona neutra. Il trend principale è impostato al rialzo percui, dopo questa fase di correzione, dovremmo assistere ad una nuova “gamba”
rialzista che porterà il $jpy verso 102/102.20. E’ necessario però superare nuovamente la soglia
psicologica di 100.00. Per la giornata odierna ipotizzo un range tra 95.50 e 97.50 con suggerimento di acquistare sui ribassi. Sopra 97.15 (MM50gg), i successivi obiettivi per la giornata sono a 98.00 e a 98.50.

Fonte: http://www.trend-online.com/?stran=izbira&p=fxe&id=220502

Autore: Fiorenzo Fontana www.oftrader.com

Taglio tassi BCE e BOE: prospettive per i cambi

isicreativ — Fri, 05 Dec 2008 09:43:42 +0000

Come ampiamente previsto e segnalato nei precedenti report, il taglio tassi effettuato da Trichet non ha sortito effetti nei prezzi di euro dollaro.
Gli analisti più conservativi pensavano ad un taglio di 50 punti base,mentre alcuni si spingevano fino al drastico 1%,come fatto a Londra.
L’azione della BCE è stata aggressiva,ma non eccessiva,collocandosi in un 0,75%;va sottolineato che trattasi del maggior taglio tassi intra meeting,a testimonianza della situazione critica contingente.
La reazione del mercato forex è stata per ora tiepida,avendo esso già prezzato gli interventi in discussione.
Attendiamo con trepidazione,invece,di valutare le parole e i commenti di Trichet.
Le analisi fatte ieri restano valide dal punto di vista tecnico-grafico.
Concludiamo con uno sguardo al cambio euro sterlina,che rompe,come previsto,i massimi recenti sfiorando quota 0,87.

Fabio Caldato
www.forex47.it